一、2025年全國粗鋼產(chǎn)量情況回顧

7月以來，綜合整治“內卷式”競爭不斷推進，8月29日，國家發(fā)展改革委的新聞發(fā)布會上，國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人李超再次強調要“加快治理部分領域的內卷、無序競爭和市場失序等問題”。

而后工信部等相關部門近期聯(lián)合印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025-2026年）》，其中明確提到未來兩年將以“控總量、優(yōu)結構、促轉型”為核心，推動行業(yè)高質量發(fā)展，且具體措施中提出精準調控產(chǎn)能產(chǎn)量。

我們根據(jù)今年粗鋼產(chǎn)量的現(xiàn)實情況來看，產(chǎn)量調控正在逐步推進：

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截止今年1-7月，全國粗鋼產(chǎn)量累計5.94億噸，同比去年減少1926萬噸，降幅3.14%。分地區(qū)看，1-7月多數(shù)省份粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)同比減量，其中廣西、山東兩省產(chǎn)量下降最為明顯，均接近300萬噸，其余如河北、山西、廣東、湖北、福建、江西等省份減量也均在100萬噸以上。

二、當前粗鋼產(chǎn)量的主要特征

我們通過當前各地區(qū)日均粗鋼產(chǎn)量規(guī)模與去年下半年的情況對比，來比較后續(xù)粗鋼產(chǎn)量增減的壓力大小。

從各省份7月當月的日均粗鋼產(chǎn)量同比去年的變化趨勢來看，與上述1-7月產(chǎn)量累計同比變化的趨勢存在差異。

首先，多數(shù)地區(qū)7月份日均粗鋼產(chǎn)量與去年7-12月份日均產(chǎn)量基本一致，差異較小，但有兩點主要特征：

第一個特征是，多數(shù)地區(qū)往后產(chǎn)量均值有小幅下降預期，但預期日均產(chǎn)量同比變化幅度非常有限：按照各省7月份日均粗鋼產(chǎn)量來排名，“同比去年8-12月粗鋼日均產(chǎn)量增速”高于“同比去年7月粗鋼日均產(chǎn)量增速”的省份有19個，為當前市場普遍情況。如果以去年下半年粗鋼產(chǎn)量節(jié)奏為參考標準，則代表多數(shù)地區(qū)產(chǎn)量在年底均有大小不一的繼續(xù)下降的預期，也表明8-12月份全國粗鋼日均產(chǎn)量中樞水平可能大概率較七月份下移。

第二個特征是，從主要地區(qū)看，僅河北地區(qū)當前日均粗鋼產(chǎn)量較去年月和8-12月均值有較明顯偏差：2025年7月河北省粗鋼日均產(chǎn)量53.29萬噸，比去年7月高2.91萬噸，比8-12月均值高7.05萬噸，為所有省份偏高幅度最大。

此外，從同比增幅來看，新疆、甘肅的粗鋼產(chǎn)量同比增幅較為明顯，不過兩地在2025年7月的日均粗鋼產(chǎn)量僅有4.45和3.20萬噸，總量占比較小，影響不大。

三、未來粗鋼產(chǎn)量節(jié)奏與展望

最后，從下半年粗鋼產(chǎn)量節(jié)奏來判斷，預期年底1112月份尤其統(tǒng)計局日均粗鋼產(chǎn)量增量較多的河北地區(qū)，可能仍會面臨比其他地區(qū)更大的降產(chǎn)壓力。

從傳統(tǒng)淡旺季角度來看，旺季需求待驗證，同時原材料供需矛盾也并不明顯，9-10月鋼廠主動降產(chǎn)預期不強。但再往后進入采暖季，空氣質量可能成為一個限制因素，尤其唐山地區(qū)空氣質量壓力較大：截止今年7月，唐山地區(qū)仍然排在空氣質量較差的后20個城市當中，而且進入年底采暖季后，空氣質量有進一步下降預期。再包括唐山地區(qū)此前發(fā)布的《美麗唐山建設行動方案（2023-2027年）》計劃在2025年實現(xiàn)全市空氣質量綜合指數(shù)排名穩(wěn)定退出全國“后十”。因此年底空氣質量季節(jié)性走弱的預期之下，粗鋼產(chǎn)量下降的壓力可能再次出現(xiàn)。

綜上，我們預計往后幾個月粗鋼產(chǎn)量調控可能將繼續(xù)推進，但對多數(shù)地區(qū)影響可能有限，尤其要關注進入采暖季后北方地區(qū)的減產(chǎn)預期。同時也要關注鋼材需求在當前傳統(tǒng)旺季的驗證情況以及利潤波動，以觀望后續(xù)是否可能出現(xiàn)虧損帶來的超預期主動降產(chǎn)。

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