踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的根本宗旨，響應(yīng)提升大宗商品人民幣定價(jià)話語權(quán)的戰(zhàn)略號(hào)召，上海清算所順應(yīng)鐵礦石市場變化趨勢，著力滿足實(shí)體企業(yè)需求，對(duì)人民幣鐵礦石掉期中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)的協(xié)議要素進(jìn)行優(yōu)化，于2025年11月25日正式完成優(yōu)化上線，用安全高效的清算結(jié)算和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)助力鐵礦石行業(yè)實(shí)體企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，同時(shí)推動(dòng)形成更貼合中國市場的人民幣定價(jià)基準(zhǔn)。

人民幣鐵礦石掉期是以上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司發(fā)布的進(jìn)口鐵礦石（60.8%品位PB粉）日照和青島港口現(xiàn)貨價(jià)格均值為標(biāo)的，現(xiàn)金交割，以人民幣進(jìn)行計(jì)價(jià)、清算和結(jié)算的場外大宗商品衍生品，上海清算所為其提供中央對(duì)手清算服務(wù)。

上線首日，業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)，上海清算所大宗商品衍生品集中清算平臺(tái)共承接22筆人民幣鐵礦石掉期成交數(shù)據(jù)，合計(jì)清算4,000個(gè)月度協(xié)議（單邊，下同），清算金額3.15億元，協(xié)議期限覆蓋2025年11月、12月及2026年1月、2月。運(yùn)來（上海）礦產(chǎn)品有限公司、建信商貿(mào)有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司等7家機(jī)構(gòu)參與首日交易，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司和中國建設(shè)銀行股份有限公司提供代理清算服務(wù)，上海佰掮商務(wù)咨詢有限公司提供交易撮合服務(wù)。

鐵礦石是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略性大宗商品，人民幣鐵礦石掉期中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)的優(yōu)化上線對(duì)于助力鐵礦石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

一是豐富風(fēng)險(xiǎn)管理工具，與2018年推出的對(duì)標(biāo)海漂貨的鐵礦石掉期構(gòu)成黑色行業(yè)產(chǎn)品序列，對(duì)鐵礦石海漂貨、港口現(xiàn)貨的風(fēng)險(xiǎn)管理需求形成全鏈條、全場景覆蓋。

二是促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)助推提升定價(jià)話語權(quán)，一方面提升人民幣現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)的影響力，另一方面上海清算所每日發(fā)布連續(xù)12個(gè)月度協(xié)議的遠(yuǎn)期價(jià)格，為實(shí)體企業(yè)提供符合我國市場實(shí)際的價(jià)格基準(zhǔn)和預(yù)測依據(jù)。

三是保障市場穩(wěn)健高效運(yùn)行，用專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系幫助鐵礦石行業(yè)實(shí)體企業(yè)應(yīng)對(duì)潛在信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)。

下一步，上海清算所作為立足上海、服務(wù)全國、輻射全球的金融基礎(chǔ)設(shè)施，將繼續(xù)秉承服務(wù)實(shí)體初心，深耕大宗商品領(lǐng)域，努力建設(shè)成為全國場外大宗商品交易的主要集中清算機(jī)構(gòu)，在持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)、服務(wù)優(yōu)化、平臺(tái)建設(shè)的同時(shí)，及時(shí)防范和化解可能出現(xiàn)的區(qū)域性或系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，為我國大宗商品現(xiàn)貨及衍生品市場的規(guī)范、安全、可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)力量，為全國統(tǒng)一大市場構(gòu)建與新質(zhì)生產(chǎn)力培育注入強(qiáng)勁動(dòng)能。

優(yōu)化后的人民幣鐵礦石掉期協(xié)議要素表

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