2025年10月22日，遼寧能源集團(tuán)成功發(fā)行3+2年期、10億元的首期公司債券，票面年利率2.4%。此次債券發(fā)行是遼寧省屬國(guó)企2021年以來(lái)首單公司債券，是能源集團(tuán)打通直接融資渠道的“破冰之舉”，也是企業(yè)深化改革，賦能清潔能源戰(zhàn)略落地，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展注入活力的重要舉措和成果。

　　遼寧能源集團(tuán)黨委高度重視此次債券發(fā)行工作，此項(xiàng)工作也得到遼寧省國(guó)資委、省金融局、遼寧證監(jiān)局的大力支持。集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)親自部署、嚴(yán)格審定、定期調(diào)度，嚴(yán)格遵循監(jiān)管要求，發(fā)行前取得了國(guó)內(nèi)權(quán)威信用評(píng)估機(jī)構(gòu)“AAA”級(jí)信用評(píng)級(jí)，遴選證券機(jī)構(gòu)組建承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)和律師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為咨詢機(jī)構(gòu)，經(jīng)過(guò)進(jìn)行發(fā)債路演、市場(chǎng)研判，確定了首期發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行時(shí)機(jī)，發(fā)行中成功吸引了銀行自營(yíng)、銀行理財(cái)、保險(xiǎn)、公募基金等各類(lèi)共16家機(jī)構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)資金17.2億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為1.72，彰顯了市場(chǎng)對(duì)企業(yè)發(fā)展的高度認(rèn)可與堅(jiān)定信心。經(jīng)過(guò)多輪詢價(jià)，債券票面利率最終鎖定2.4%，創(chuàng)下近三年?yáng)|北地區(qū)同評(píng)級(jí)國(guó)企同期限債券利率新低，比集團(tuán)目前平均融資利率下降88個(gè)基點(diǎn)，三年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用2600萬(wàn)元以上，圓滿達(dá)成預(yù)期融資目標(biāo)。

　　此次債券的成功發(fā)行，打破了企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)間接融資的依賴，印證了投資者對(duì)能源集團(tuán)在能源基礎(chǔ)地位、綠色發(fā)展、規(guī)范運(yùn)營(yíng)等方面的認(rèn)可，進(jìn)一步提升了遼寧地方企業(yè)的市場(chǎng)影響力。

　　遼寧能源集團(tuán)將在各級(jí)監(jiān)管部門(mén)的關(guān)懷指導(dǎo)下，以此為新起點(diǎn)，嚴(yán)格管好、用好募集資金，持續(xù)提升規(guī)范運(yùn)作與信息披露水平，健全投資者關(guān)系維護(hù)機(jī)制，樹(shù)立省屬國(guó)企規(guī)范運(yùn)作標(biāo)桿形象，以更優(yōu)異的成績(jī)回饋社會(huì)、回報(bào)各方信任，在推動(dòng)能源事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的道路上續(xù)寫(xiě)新篇章，為遼寧經(jīng)濟(jì)發(fā)展再做新貢獻(xiàn)。

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